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何曉軍:對瀧興集團轉型發展的思考
發布時間:2018-05-30 16:33:09 來源:紅網雙牌站 作者:何曉軍 編輯:spnews 更多獻策雙牌

  從2014年9月的《關于加強地方政府性債務管理的意見》(43號文)開始,歷經了《關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》(50號文)、《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(87號文)、《關于進一步增強企業債券服務實體經濟能力嚴格防范地方債務風險的通知》(194號文),《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》(23號文)等等,這些監管規范文件猶如一記記重錘,迫使公司不得不尋求轉型。
 
  一、瀧興集團轉型存在的問題
 
  (一)平臺實力弱。一是資產少。公司總資產37億元,負債20億元,凈資產17億元。可用土地、房屋及特許經營權等有效資產更少;二是債務重。原因是一方面以前政府和平臺公司沒有償債能力的指標約束,瀧興集團幾乎不考慮自身負債能力大量舉借債務;另一方面,銀行自認為有政府財政顯性或隱性擔保,還款來源有保障,積極主動貸款,造成公司較高的存量債務,成為市場化轉型的沉重負擔。三是人才匱乏。由于地域環境、體制機制等原因,瀧興集團在人才方面較為匱乏。31名員工中擁有中級以上職稱的只有10人,專業技術人才和復合型管理人才缺乏。
 
  (二)競爭性市場主體缺乏。瀧興集團雖然于2016年整合了縣內8家分散的公司,但實質還是以政府為背景的純融資平臺,即無工程施工類市場主體,也缺乏現金流充足的經營性主體,且市場化運作經驗不足。
 
  (三)體制機制不順。一是政企不分,權責不明,缺乏明確的職能界定,資金“借用還”主體不清。二是現代企業管理制度沒落到實處,管理不規范,缺乏企業經營管理及風險防范意識,導致整體投資能力和運行效率不高,無法適應轉型要求。
 
 
  二、轉型對策
 
  (一)轉變發展方式。一是打造培育市場競爭主體。根據實際情況和條件,我司擬成立房地產開發公司、管網公司、公交租賃公司,市政公司、建筑公司等,打造培育一批市場競爭主體參與市場競爭,使公司自身具有造血功能。一方面做好基礎設施和公共服務設施等公益類業務,發揮保障民生、服務社會、提供公共產品作用;另一方面積極開拓市場化業務,通過參與市場競爭并向外拓展業務,增強平臺可持續發展能力,使公司成為真正意義上的城市綜合服務運營商。二是盤活資產。一要盤活城市資產。要充分挖掘縣城資產并運用,使之成為公司增量資產,特別是諸如縣城管網建設與維護、路燈建設與節能改造、戶外廣告、公交租賃、燃氣、市政道路養護等特許經營權,這些特許經營權將成為公司最優質資產。二要盤活公司存量資產。對公司存量資產進行全面摸底,弄清楚公司實實在在的資產和收入,根據需要,盤活一批,處置一批,降低資產閑置率,提高資產利用效率;三是培育產業。主要是針對自身資源豐富的竹木產業和旅游產業,集中精力和財力,通過合資、聯營等方式引入外部資本進行培育開發。
 
  (二)理順政企關系。一是剝離公司政府融資職能。明確瀧興集團不再是地方政府的舉債工具,而是獨立運營的市場主體;政府成為單純的項目決策評估者和運營監督與風險管控者,不再為平臺公司融資提供任何形式的擔保;二是化解存量債務。一要防范債務風險。今年公司剛性支出近6個億,需提前謀劃,精準測算,抓緊資金儲備,做到既能保障重點項目支出,又能實現借用還動態平衡,同時做好借用還一體化測算特別是未來三年還本付息測算,實現貸款零違約。二要制定細則,分類化解瀧興集團存量債務。對于經營性項目,公司以自身實力,按照市場化原則融資和償還;對于無現金流的純公益性項目,財政應與公司做好結算并通過劃轉有效資產等方式償還;對于供水等具有一定現金流的準公益性項目,現金流不足以覆蓋成本的部分,財政給予公司必要的補貼。
 
 
  (三)拓寬融資渠道。一是做實土地資產,加大銀行貸款力度。第一,建議對由我司承建或支付工程款的基礎設施項目和公益性項目,政府要劃交價值相當的土地;第二,通過招拍掛方式取得土地2000畝以上。主要目標是將公墓區、竹木產業園、207國道及高速連接線兩側閑置土地及城東有關土地納入公司,增強公司戰略儲備和可持續發展能力。二是逐步從間接融資占主導轉向直接融資為主。通過發行企業債券、中期票據、短期融資券等方式進行債券融資。今年的目標是與廣州證券合作發行6-10億扶貧債券;三是通過盤活存量資產,以ABS、TOT等方式融資。如收費景區可以通過資產證券化方式募集資金,水廠和污水處理廠可以通過TOT方式募集資金;四是推行多層次、多方位的股權融資。加強與商業銀行、保險基金、投資基金等合作,開展信貸融資或股權融資,保證融資的可持續性,從而減輕對財政資金或銀行貸款的過度依賴。
 
  (四)加強自身建設
 
  一是完善內部管理制度。健全公司組織機構、完善法人治理結構,通過企業管理軟件,進一步規范公司內部管理和制定相關配套管理制度。二是加強隊伍建設。一方面引進優秀人才和培養在職人員。要通過提升公司知名度、優化辦公環境、完善薪酬機制,吸引和留住優秀人才;另一方面打造企業文化,錘煉鍛造一支“誠信、奉獻、快樂、提升”的高效團隊。(作者系瀧興集團董事長何曉軍)
 
 
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